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告期券回融餘占基金值的比例告期每日融餘占值比例的平均值。券正回的金餘超基金值的20%的明本基金合同定:“本基金在全行券市券正回的金餘不得超基金值的20%”,本告期,本基金未生超情。中壢借貸推薦8.3基金投合平均剩餘期限8.3.1投合平均剩餘期限基本情告期投合平均剩餘期限超180天情明本基金合同定:“本基金投合的平均剩餘期限在每交易日都不得超120天”。本告期本基金投合平均剩餘期限未超120天中壢借貸推薦。8.3.2期末投合平均剩餘期限分佈比例8.4期末按券品種分的券投合金位:人民元8.5期末按余成本占基金值比例大小排序的前十名券投明金位:人民元8.6“影
金因事交易所市券正回交易形成的出回金融款餘。有助於理解和分析表需要明的其他事7.4.10.4公允價值7.4.10.4.1不以公允價值量的金融工具不以公允價值量的金融和主要包括行存款、算付金、入返售金融、收利息、出回金融款以及其他金融,其因剩餘期限不,公允價值與面價值相若。7.4.10.4.2以公允價值量的金融工具7.4.10.4.2.1各次金融工具公允價值於2015年12月31日,本基金持有的以公允價值量且其入期益的金融工具中於第二次的餘人民132,988,286.80元,於第一次和第三次的餘。(於2014年12月31日,第一的餘人民0.00元,於第二的餘人民0.00元,於第三餘人民0.00元)。7.4.10.4.2.2公允價值所次的重大於券交易所上市的股票和券,若出重大事停牌、交易不活、或於非公行等情,本基金分於停牌日至交易恢復活日期、交易不活價值列入第一次;並根據估值整中採用的不可察入值於公允價值的影程度,確定相股票和券公允價值第二次或第三次。根據中券投基金中基(2014)24《於布的通知》的定,自2015年3月23日起,交易所上市交易或掛牌的固定收益品種(可券、支援券和私募券除外)採用協力廠商估值機構提供的估值據行估值,相固定收益品種的公允價值所第一入第二。7.4.10.4.2.3第三次公允價值餘和本期金本基金本期末未持有以公允價值量的金融工具。7.4.10.5承事截至表日,本基金需要明的重大承基金的基金管理人批准。§8投合告8.1期末基金合情金位:人民元8.2券回融情金位:人民元注:告期券回融餘占基金值的比例告期每日融餘占值比例的平均值。券正回的金餘超基金值的20%的明本基金合同定:“本基金在全行券市券正回的金餘不得超基金值的20%”,本告期,本基金未生超情。8.3基金投合平均剩餘期限8.3.1投合平均剩餘期限基本情告期投合平均剩餘期限超180天情明本基金合同定:“本基金投合的平均剩餘期限在每交易日都不得超120天”。本告期本基金投合平均剩餘期限未超120天。8.3.2期末投合平均剩餘期限分佈比例8.4期末按券品種分的券投合金位:人民元8.5期末按余成本占基金值比例大小排序的前十名券投明金位:人民元8.6“影