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公允價值收益)扣除相用後的餘,本期利本期已收益加上本期公允價值收益,由於市基金採用余成本法核算,因此,公允價值收益零,本期已收益和本期利的金相等。3.2基金值表3.2.1基金份值收益率及其與同期比基準收益率的比注:比基準行活期存款利率(後)。3.2.2自基及其與同期比基準收益率的比注:(1)本基金合同生效日期2014年9月23日,建期自基金合同生效日起6月,建期束各配置比例符合基金合同要求。告期末各配置比例符合基金合同要求。3.2.3自基金合同生效以基金每年值增率及其與同期比基準收益率的比注:本基金合同於2014年9月23日生效,合同生效年按存期算,按存期算,不按整自然年度行折算。3.3去三年基金的利分配情位:人民元§4管理人告4.1基金管理人及基金理情4.1.1基金管理人及其管理基金的萬家基金管理有限公司中基金字[2002]44文批准立。公司股中泰券有限公司、新疆股份有限公司和山